Contabilizar facturas pendientes de recibir

Significado de la contabilización de facturas

El sistema de Administración de bienes inmuebles tiene su propia versión del programa de contabilización. En este capítulo se describe el proceso de contabilización de facturas y comprobantes y cómo se crean las contrapartidas automáticas en el libro mayor.
Antes de la contabilización, todas las facturas de deudores y los vales de acreedores se colocan en el fichero de detalle de facturas de arrendatarios/arrendamientos (F1511). Cuando se envían los documentos para su contabilización, el sistema ejecuta una versión DREAM Writer del programa de generación de transacciones de libro mayor (P15199), que crea las transacciones de deudores, proveedores y libro mayor. En este momento, también marca los documentos como contabilizados en el archivo de detalle de facturación de inquilinos/arrendamientos. Después de crear las transacciones, el sistema comienza el proceso de contabilización.
Un lote debe tener un estado de Aprobado antes de poder contabilizarlo. Para obtener información sobre este paso, consulte el capítulo 17, «Revisión manual del diario de facturación» y el capítulo 18, «Impresión de la edición/registro de la facturación» de esta guía.
Cuando se selecciona Contabilizar facturas en el menú, aparece la pantalla Contabilizar facturas, que muestra una lista de opciones de procesamiento. Estas opciones controlan cómo el sistema procesa la información. Revíselas y realice los cambios necesarios.

Contabilización de facturas sap

Una factura, una factura y un recibo: probablemente todos estos son documentos de los que ha oído hablar, pero es posible que no conozca las sutiles diferencias que hacen que sean exactamente lo que son. Así que vamos a echar un vistazo a cada uno de ellos para que tengas claro a qué documentos debes referirte cuando lo necesites y aprendas la diferencia entre una factura, un recibo y una factura. Echa un vistazo a nuestra definición de factura antes de leer este artículo si necesitas aprender qué es una factura antes de leer esto.
Una factura es una lista detallada de los productos vendidos o los servicios prestados, junto con la cantidad de dinero que se debe por cada partida, y la cantidad total de dinero que se debe. Una factura se envía del facturador al cliente, con la esperanza de que se le pague en un plazo determinado.
Una factura es algo que usted, como cliente, debe pagar. Una factura se parece a una factura en el sentido de que contiene la lista detallada de los productos vendidos o los servicios prestados, junto con la cantidad de dinero que se debe por cada artículo y la cantidad total que se debe. Sin embargo, cuando se recibe una factura, se introduce como una cuenta que se debe. En otras palabras, se envía una factura y se recibe una factura.

Proceso de facturación

La gestión del flujo de caja es fundamental para su empresa, y es clave conocer las opciones que tiene para facturar a sus clientes y reconocer esos ingresos. Una de las formas en que muchas empresas facturan a sus clientes es mediante la facturación anticipada.    La facturación anticipada consiste en facturar al cliente antes de prestar un servicio o trabajo.
La facturación anticipada le permite esencialmente recibir un pago de su cliente y, en el transcurso del servicio, reconocer los ingresos mediante la asociación de facturas regulares. Esto le permite reconocer los ingresos y los gastos del proyecto dentro del mismo período del libro mayor.
La sección AR de la factura actúa como una factura normal, lo que significa que se mostrará en su informe de antigüedad AR. Pero en lugar de abonarse en una cuenta de ingresos, se contabilizará en la cuenta de devengo de ingresos diferidos designada.
La parte de la factura que se acumula actúa como un abono. Usted está aplicando sus facturas regulares contra el pago inicial que se recibió. En este caso, sus facturas regulares no se contabilizarán con un débito en AR, sino con un débito en su cuenta designada de ingresos diferidos.

Cómo registrar las facturas en la contabilidad

La mayoría de las organizaciones tienen instrucciones claras sobre la forma en que deben procesar las facturas entrantes. Es habitual tener un enfoque para las facturas basadas en pedidos y otro para las que no lo son. Algunas empresas también tienen requisitos únicos basados en el tipo o el importe de la transacción.
Una vez que llega una factura, el empleado de cuentas por pagar debe asegurarse de que el documento es realmente una factura. A continuación, el empleado clasifica y ordena la factura en varias categorías (por ejemplo, por proveedor, por tipo de transacción o por departamento). La definición de las categorías de facturas suele ser exclusiva de una organización concreta.
Una vez clasificada la factura, se envía al procesador de AP responsable de la factura en cuestión. Normalmente se trata de la persona que ha realizado el pedido. Si se ha creado una orden de compra durante la adquisición, la factura debe cotejarse con la orden de compra para confirmar que el importe que se está pagando es el que figura correctamente en la factura. (Esto ayuda a proteger contra el fraude y las transacciones no autorizadas).