Proveedores facturas pendientes de recibir

Factura de compra emitida por la empresa

Versión para imprimirVersión en PDFNuestros proveedores utilizan las facturas para solicitar el pago de los bienes suministrados o los servicios prestados.    El proceso para conseguir el pago de una factura de proveedor depende de cómo se hayan pedido originalmente estos bienes o servicios.
Cuando un bien o servicio se adquiere a través de una orden de compra de alto valor a través de los Servicios de Compras, por favor refiérase a iProcurement Online Requisition for HVPO para obtener información. Las facturas con el número de HVPO y las aprobaciones deben enviarse a Cuentas por Pagar para su pago.
Cuando un bien o servicio se adquiere a través de un contrato de gestión de suministros, normalmente no se recibe una factura del proveedor.    Estas facturas son enviadas por el proveedor directamente a los Servicios de Compras, que las remiten a Cuentas por Pagar para su pago.
Cuando un bien o servicio se adquiere a través de la Tarjeta de Adquisición de la Universidad (US Bank), usted recibirá una factura o recibo en el momento de la compra. Sin embargo, éstos no deben ser enviados a Cuentas por Pagar para su pago, ya que han sido pagados a través de la tarjeta.    Es responsabilidad de su departamento conservar estas facturas o recibos para futuras auditorías y conciliar mensualmente las transacciones de su tarjeta de compras.    Por favor, consulte la página de la tarjeta de compras para saber más sobre sus responsabilidades relacionadas con este tipo de transacciones.

Factura de proveedor pdf

En contabilidad, una factura de compra es un tipo de documento fuente que emite un proveedor o vendedor. Es una factura que proporciona información sobre los bienes adquiridos o los servicios prestados, confirmando que la transacción ha tenido lugar.
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Asiento de la factura recibida del proveedor

La mayoría de las organizaciones tienen instrucciones claras sobre la forma en que deben procesar las facturas recibidas. Es habitual tener un enfoque para las facturas basadas en pedidos y otro para las que no lo son. Algunas empresas también tienen requisitos únicos basados en el tipo o el importe de la transacción.
Una vez que llega una factura, el empleado de cuentas por pagar debe asegurarse de que el documento es realmente una factura. A continuación, el empleado clasifica y ordena la factura en varias categorías (por ejemplo, por proveedor, por tipo de transacción o por departamento). La definición de las categorías de facturas suele ser exclusiva de una organización concreta.
Una vez clasificada la factura, se envía al procesador de AP responsable de la factura en cuestión. Normalmente se trata de la persona que ha realizado el pedido. Si se ha creado una orden de compra durante la adquisición, la factura debe cotejarse con la orden de compra para confirmar que el importe que se está pagando es el que figura correctamente en la factura. (Esto ayuda a proteger contra el fraude y las transacciones no autorizadas).

Asiento de la factura del proveedor

Cuando es necesario generar un pago a un proveedor, el registro de la factura recibida del proveedor (u otra documentación de solicitud de pago, como una solicitud de cheque) se aprueba y se introduce como una factura en el módulo de cuentas por pagar en Oracle. Las facturas pueden introducirse con anterioridad a la fecha en que debe producirse el cheque. En función de las condiciones de pago introducidas (por ejemplo, Inmediato, Neto 30) se selecciona la factura para incluirla en el proceso de pago, que se realiza durante la noche por la oficina central de RF. El proceso de pago genera el cheque.
Los pagos múltiples procesados en un lote de pago para un sitio de proveedor se incluyen automáticamente en un solo cheque a menos que se codifique individualmente de otra manera en el Archivo de Proveedor. El sitio del proveedor, región alternativa de pago, contiene un campo «Pagar solo». Si se codifica, pagar solo, todos los pagos procesados utilizando ese sitio del proveedor producirán un cheque separado.
Determine si el proveedor está en el Fichero de Proveedores. Si no es así, solicite que se añada el proveedor y/o que se añada la información del sitio del campus al Archivo de proveedores. Consulte la sección «Actualizaciones del Archivo de Proveedores» para obtener más información.